Municipalidad de Magdalena del Mar

Subgerencia de Tesorería

  • Sub Gerente: WALTER GUSTAVO MUÑOZ REYES

  • Teléfono: 418-0731 | Anexo 731

  • Resolución: 221-2019-A-MDMM   

  • Email: wmunoz@munimagdalena.gob.pe

La Sub Gerencia de Tesorería es el órgano que tiene como objetivo la administración del flujo financiero de ingresos y gastos así como del sistema de tesorería en la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar.

 

La Sub Gerencia de Tesorería depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas y se encuentra a cargo de un Sub Gerente, quien es un funcionario de confianza designado por Resolución de Alcaldía.

  • Programar ejecutar y controlar las acciones de tesorería el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el Sub Gerencia.

  • Programar, controlar, dirigir las actividades de ingresos y egresos y formular el parte diario y el consolidado de fondos municipales de ingresos y gasto.

  • Controlar, registrar y custodiar los fondos, fianzas, garantías, pólizas de seguro y otros valores de la Municipalidad.

  • Efectivizar el pago a proveedores por bienes y servicios prestados así como el pago de planillas de sueldos y salarios.

  • Administrar y controlar el movimiento de dinero y especies valoradas de la Municipalidad. Ejecutar el balance diario de caja formulando el estado correspondiente.

  • Emitir en forma oportuna y confiable el reporte financiero que facilite la toma de decisiones.

  • Ejecutar permanentemente trámites bancarios a nivel local para efectuar depósitos y otros.

  • Llevar diligentemente los registros de Caja.

  • Conciliar mensualmente sus operaciones y cuentas con la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, la Subgerencia de logística y Servicios Generales, la Subgerencia de Contabilidad y otros.

  • Proponer los procedimientos y normas de control de tesorería que sean necesarias para el cabal cumplimiento de sus funciones.

  • Formular los comprobantes de pago y girar los cheques para efectuar la cancelación de los compromisos que la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar contrae de acuerdo a lo presupuestado.

  • Velar por el cumplimiento de las normas técnicas de control y disposiciones legales, nacionales y municipales que regulen las actividades del sistema de tesorería.

  • Proporcionar información en asuntos de su competencia.

  • Mantener los registros estadísticos del área.

  • Realizar el control interno de sus procedimientos en cumplimiento de la Ley Nacional del Sistema de Control.

  • Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas en materia de su competencia.

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